GAT Faktor
Hvorfor GAT Faktor?
Metodisk tilnærming
Lav korrelasjon til markedet-diversifiserende
Lavere nedsiderisiko enn markedet
Kan gå i cash i dårlige tider
Ingen bindingstid
Porteføljens Utvikling
Før GAT Faktor ble lansert brukte vi lang tid på å forske og jobbe oss frem til den strategien vi mener gir den beste balansen mellom risiko og avkastning. Hadde man fulgte denne strategien i omtrent de siste 20 årene (frem til vi lanserte i mai), ville resultatet se slik ut.
Backtestet avkastning: